Bijlage 1: Financieel overzicht
Wat heeft het ons (tot nu toe) gekost? | |||||||
Bedragen in € | S=structureel | - is voordeel | |||||
Prog. | Taak | Ontstaan door: | S/E | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen/extra budgetten exploitatie | |||||||
Programma's | |||||||
1 | 7.4 | Extra budget omgevingsdienst | S | 11.035 | 11.035 | 11.035 | 11.035 |
E | 89.099 | ||||||
Afrekening 2023 | E | -207.674 | |||||
1 | 2.1 | Bijdrage provincie N348 | E | 250.000 | |||
Ovz | 0.4 | Vervangen logo kleding B&O | E | 19.600 | |||
2 | 5.7 | Vervangen logo kleding WSW | E | 3.400 | |||
2 | 7.5 | Vervanging logo bebording | E | 3.000 | |||
2 | 3.3 | Aanpassing stroomvoorziening ivm verzelfstandiging markten | S | 22.140 | 22.140 | 21.726 | 21.312 |
1e jaar kpl terugramen | E | -22.140 | |||||
Voordeel verzelfstandiging markten | E | -14.579 | |||||
2 | 5.2 | Kap.lst. verhoging krediet parkeerplaatsen ingang Rohda | S | 4.813 | 3.849 | 3.850 | 3.849 |
1e jaar kpl terugramen | E | -4.813 | |||||
Afschr.lst t.l.v. gekoppelde reserve | S | - | -1.866 | -1.909 | -1.953 | ||
Bespaarde rente | S | - | -1.983 | -1.941 | -1.896 | ||
Storting in gekoppelde reserve | E | 125.000 | |||||
2 | 0.3 | Vervangen toegangssysteem parkeergarage | E | 30.000 | |||
T.l.v. reserve gem. gebouwen | E | -30.000 | |||||
2 | 5.7 | Verhoging budget plaagdierenbestrijding | E | 30.000 | |||
3 | 6.1 | Opvang statushouders Den Alerdinck | E | 1.009.183 | 823.245 | 754.224 | |
Tlv rijkscompensatie en eigen bijdrage statushouders | E | -877.337 | -731.314 | -716.618 | |||
T.l.v. reserve vluchtelingen | E | -131.846 | -91.931 | -37.606 | |||
3 | 6.3 | Extra subsidie St. Leergeld | E | 27.000 | |||
t.l.v. transformatiebudget sociaal | E | -27.000 | |||||
3 | 6.3 | Voordeel participatie | E | -322.000 | |||
T.g.v. reserve sociaal domein | E | 322.000 | |||||
3 | 0.4 | Krediet opvang Oekrainers | E | 3.964.608 | |||
T.l.v. rijksbijdrage opvang Oekraine | E | -3.964.608 | |||||
Voordeel rijksbijdrage opvang Oekraïners storten in reserve | E | -2.831.391 | |||||
Storten in reserve | E | 2.831.391 | |||||
Afromen reserve statushouders en vluchtelingen | E | -1.000.000 | |||||
Storten in algemene bestemmingsreserve | E | 1.000.000 | |||||
3 | 0.4 | Implementatiekosten ICT-applicatie | E | 50.000 | |||
t.l.v. transformatiebudget sociaal | E | -50.000 | |||||
4 | 0.8 | Huishoudelijk hulp i.v.m. tariefstijging | S | 144.500 | 289.000 | 289.000 | 289.000 |
T.l.v. stelpost loon- en prijsstijgingen | S | -144.500 | -289.000 | -289.000 | -289.000 | ||
4 | 0.8 | Huishoudelijk hulp i.v.m. volumestijging | E | 300.000 | |||
T.l.v. reserve sociaal domein | E | -100.000 | |||||
T.l.v. Stelpost volumestijging | E | -200.000 | |||||
4 | 6.82a | Extra budget tariefsstijging gecertificeerde instellingen | S | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
0.8 | T.l.v. stelpost loon- en prijsstijgingen | S | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | |
4 | Hogere prijsstijging jeugd | S | 109.200 | 109.200 | 109.200 | 109.200 | |
0.8 | T.l.v. stelpost loon- en prijsstijgingen | S | -109.200 | -109.200 | -109.200 | -109.200 | |
4 | 6.72 | Hoger tekort jeugd | E | 1.946.000 | |||
T.l.v. reserve sociaal domein | E | -1.946.000 | |||||
6.2 | Tekort Wmo | E | 81.000 | ||||
T.l.v. reserve sociaal domein | E | -81.000 | |||||
4 | 6.1 | Hogere kosten Huisvesting consultatiebureau GGD | E | 30.000 | |||
t.l.v. transformatiebudget sociaal | E | -30.000 | |||||
4 | 6.1 | Verhoging subsidie Wijz Welzijn | S | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Verhoging subsidie de Kern | S | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | ||
T.l.v. stelpost loon- en prijsstijgingen | S | -62.000 | -62.000 | -62.000 | -62.000 | ||
5 | 7.4 | CDOKE-gelden (budgetneutraal) | PM | ||||
6 | 3.1 | 2e fase centrum Raalte | E | 65.000 | |||
7 | 5.1 | Exploitatiebijdrage Sportbedrijf verhogen met index | S | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
Ovz | 0.8 | T.l.v. stelpost loon- en prijsstijgingen | S | -86.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 |
7 | 5.1 | Vrijval Gala middelen | E | 25.000 | |||
T.l.v. reserve sportstimulering | E | -25.000 | |||||
7 | 4.2 | Locatieonderzoek St. Bernadetteschool Heeten | E | 40.000 | |||
7 | 5.2 | Termijnbedrag onderzoek kwaliteit B&O | E | 178.000 | |||
T.l.v. reserve gemeentelijke gebouwen | E | -178.000 | |||||
7 | 5.3 | Actualiseren materieel erfgoed | E | 10.000 | |||
7 | 5.3 | Boekwerk historie Burcht Ridders van Ramelo | E | 9.500 | |||
7 | 5.6 | Bibliotheek Heino | E | 325.000 | |||
Bijdrage rijk SPUK-BIEB | E | -220.000 | |||||
5 | 7.4 | t.l.v. verduurz. maat. Vastgoed | E | -105.000 | |||
8 | 1.1 | Voorbereidingskosten nieuwe brandweerkazerne Heino | E | 30.000 | |||
Verlaging huuropbrengst brandweerkazerne Heino | E | 33.000 | |||||
9 | 0.8 | Contactplatform correctie budget | E | 38.582 | |||
T.l.v. egalisatiereserve DOWR | E | -38.582 | |||||
Contactplatform correctie budget | S | 11.608 | 11.608 | 11.608 | 11.608 | ||
Contactplatform hogere kosten n.a.v. aanbesteding | S | 19.392 | 19.392 | 19.392 | 19.392 | ||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen, resultaten en onvoorzien | |||||||
Alg | 0.5 | Renteresultaat 2024 | E | -750.000 | |||
Alg. | 0.7 | Resultaat meicirculaire 2024 AU | S | -1.848.186 | -2.564.190 | -4.906.206 | -5.960.050 |
0.7 | Resultaat meicirculaire 2024 AU | E | -330.000 | -1.050.000 | -7.000 | 0 | |
0.7 | Bijstelling inkomst AU BTW compensatiefonds | S | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | |
0.7 | Resultaat meicirculaire 2024 SD | S | -543.166 | -369.667 | -343.932 | -316.560 | |
0.8 | Meicc 24 armoede en schulden | S | 48.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | |
0.8 | Meicc 24 jeugdbescherming | S | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
0.8 | Septcc 23 Uitbr RVP GGD | S | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
0.8 | Septcc 23 Toezicht energiepres gebouwen | S | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
0.8 | Meicc 24 hogere rijksbijdrage SW | S | 506.497 | 330.137 | 301.544 | 271.313 | |
6.4 | Meicc24 hogere rijksb nieuw beschut | S | 36.669 | 39.530 | 42.388 | 45.247 | |
0.8 | Stelpost loon-en prijsstijging begroting 2025 | S | 3.458.950 | 3.458.950 | 3.559.400 | ||
0.8 | Meicc24 Omgevingswet | E | 215.000 | ||||
0.8 | Meicc 24 Anti-discriminatievz | E | 5.000 | ||||
0.8 | Meicc24 teruggave rijksbesparing jeugd | E | 977.000 | ||||
0.8 | Septcc23 Bijz.bijstand | E | 59.000 | ||||
0.8 | Septcc 23 Veilig wonen | E | 7.000 | 7.000 | 7.000 | ||
Ovz. | 0.10 | Onttrekking reserve ICT | E | -103.064 | |||
Toevoeging ABR | E | 103.064 | |||||
Div. | Div. | Kleine en administratieve wijzigingen | E | -16.660 | 0 | 0 | 0 |
S | 15.778 | 4.433 | 3.800 | 3.167 | |||
Investeringskredieten | |||||||
Div. | Div. | Effect doorschuiven/ vervallen kredieten bij jaarrekening 2023 en zomernota 2024 | S | 96.893 | 37.621 | -46.176 | -44.864 |
E | -504.537 | -29.920 | -4.523 | 210.015 | |||
Bedrijfsvoering | |||||||
Ovz. | 0.4 | Instandhouding gemeentehuis | E | 100.000 | |||
T.l.v. stelpost overhead facilitair | E | -100.000 | |||||
Onderzoek nieuwbouw gemeentehuis | S | 33.450 | 33.450 | 33.450 | 33.450 | ||
1e jaar terugramen | E | -33.450 | |||||
Stand van zaken bouwgrondexploitatie | |||||||
1 | 8.2 | Verlaging voorziening verwachte verliezen | E | -679.687 | |||
t.g.v algemene reserve grondexploitatie | E | 679.687 | |||||
1 | 8.2 | Voorbereidingskrediet 't Broeck | E | 100.000 | |||
t.l.v. grondexploitatie | E | -100.000 | |||||
1 | 8.2 | Voorbereidingskrediet Liederholthuis fase 3 | E | 100.000 | |||
t.l.v. grondexploitatie | E | -100.000 | |||||
1 | 8.2 | Vervolgonderzoek en voorbereidingskrediet De Veldegge fase 2 | E | 100.000 | |||
t.l.v. grondexploitatie | E | -100.000 | |||||
1 | 8.2 | Voorbereidingskrediet Gezondheidscentrum | E | 75.000 | |||
t.l.v. grondexploitatie | E | -75.000 | |||||
Totaal gevolgen zomernota 2024 | -2.599.331 | 852.519 | -1.482.944 | -2.221.536 | |||
Totaal eenmalig | E | -890.254 | -95.920 | -4.523 | 210.015 | ||
Totaal structureel | S | -1.709.076 | 948.439 | -1.478.421 | -2.431.551 | ||
Totaal | -2.599.331 | 852.519 | -1.482.944 | -2.221.536 | |||
Aanpassingen per programma | |||||
Bedragen in € | - is voordeel | ||||
Nr. | Programma | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | 64.302 | 65.196 | 24.840 | 222.491 |
2 | Integraal beheer openbare ruimte | 57.567 | -5.690 | -24.057 | -16.432 |
3 | Onderwijs, werk en inkomen | 1.104.021 | 723.458 | 671.988 | 617.694 |
4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | 624.960 | 1.596.460 | 604.460 | 604.460 |
5 | Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans | -139.756 | 59.666 | 53.666 | 40.864 |
6 | Economie | 4.062 | 4.062 | 4.062 | 4.062 |
7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | 169.546 | 69.035 | 80.859 | 79.765 |
8 | Openbare orde en veiligheid | 63.000 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bestuur en dienstverlening | -65.000 | 65.000 | 0 | 0 |
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | -1.882.702 | -2.577.187 | -1.415.818 | -1.552.904 |
Totaal | |||||
Begroting 2024 na wijzigingen zomernota | ||||||||
Bedragen in € | Begroting 2024 voor zomernota | Begroting 2024 na zomernota | ||||||
Nr. | Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | 20.194.907 | -14.439.537 | 5.755.370 | 20.424.156 | -14.604.484 | 5.819.672 | 64.302 |
2 | Integraal beheer openbare ruimte | 19.373.092 | -7.027.530 | 12.345.562 | 18.086.332 | -5.683.203 | 12.403.129 | 57.567 |
3 | Onderwijs, werk en inkomen | 19.820.679 | -9.454.904 | 10.365.775 | 28.028.248 | -16.558.452 | 11.469.796 | 1.104.021 |
4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | 32.234.854 | -3.087.838 | 29.147.016 | 34.621.863 | -4.849.887 | 29.771.976 | 624.960 |
5 | Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans | 7.713.383 | -7.752.757 | -39.374 | 6.483.031 | -6.662.161 | -179.130 | -139.756 |
6 | Economie | 1.729.077 | -593.648 | 1.135.429 | 1.294.592 | -155.101 | 1.139.491 | 4.062 |
7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | 9.885.398 | -3.591.361 | 6.294.037 | 10.472.847 | -4.009.264 | 6.463.583 | 169.546 |
8 | Openbare orde en veiligheid | 4.028.982 | -406.831 | 3.622.151 | 4.058.982 | -373.831 | 3.685.151 | 63.000 |
9 | Bestuur en dienstverlening | 4.810.879 | -1.389.690 | 3.421.189 | 4.620.033 | -1.263.844 | 3.356.189 | -65.000 |
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | 19.475.777 | -91.522.931 | -72.047.154 | 18.458.611 | -92.388.467 | -73.929.856 | -1.882.702 |
Totaal | 139.267.028 | -139.267.027 | 1 | 146.548.695 | -146.548.694 | 1 | - | |